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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月(KSEP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	27.60(美元)	0.06	0.20	27.85	22.69
淨值(10/31)	27.71(美元)	0.06	0.22	27.94	22.72

Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月(KSEP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	27.71	27.60	10/17	27.55	27.44	10/03	27.68	27.59
10/30	27.65	27.54	10/16	27.60	27.51	10/02	27.60	27.50
10/29	27.74	27.58	10/15	27.89	27.78	10/01	27.40	27.43
10/28	27.87	27.76	10/14	27.77	27.69	09/30	27.49	27.40
10/27	27.94	27.85	10/13	27.63	27.53	09/29	27.33	27.36
10/24	27.91	27.81	10/10	27.21	27.15	09/26	27.44	27.38
10/23	27.74	27.63	10/09	27.51	27.54	09/25	27.31	27.21
10/22	27.59	27.47	10/08	27.73	27.63	09/24	27.44	27.33
10/21	27.78	27.70	10/07	27.60	27.49	09/23	27.56	27.45
10/20	27.83	27.75	10/06	27.73	27.64	09/22	27.48	27.48

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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