American Century多元公司債券主動型ETF-American Century Diversified Corporate Bond ETF(NYSE:KORP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century多元公司債券主動型ETF(KORP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	47.12(美元)	-0.13	-0.28	48.46	45.26
淨值(08/29)	47.18(美元)	-0.09	-0.19	48.38	45.23

American Century多元公司債券主動型ETF(KORP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	47.18	47.12	08/15	47.00	47.00	08/01	47.00	47.01
08/28	47.27	47.25	08/14	47.04	47.05	07/31	46.91	46.86
08/27	47.18	47.16	08/13	47.18	47.18	07/30	46.86	46.87
08/26	47.16	47.14	08/12	46.97	47.00	07/29	46.97	46.97
08/25	47.16	47.16	08/11	46.99	46.98	07/28	46.74	46.76
08/22	47.18	47.20	08/08	46.96	46.93	07/25	46.81	46.81
08/21	46.94	46.92	08/07	47.06	47.04	07/24	46.70	46.70
08/20	47.05	47.05	08/06	47.05	47.05	07/23	46.72	46.74
08/19	47.04	47.04	08/05	47.09	47.08	07/22	46.81	46.80
08/18	46.96	46.94	08/04	47.07	47.07	07/21	46.72	46.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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