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Scharf主動型ETF(KAT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	55.88(美元)	0.43	0.78	56.06	54.20
淨值(09/26)	55.93(美元)	0.40	0.72	56.09	54.45

Scharf主動型ETF(KAT) - 近24日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	55.93	55.88	09/16	55.58	55.46	09/04	54.66	54.53
09/25	55.53	55.45	09/15	55.49	55.36	09/03	54.49	54.40
09/24	56.03	55.96	09/12	55.50	55.13	09/02	54.58	54.20
09/23	56.00	55.93	09/11	56.09	55.99	08/29	54.69	54.57
09/22	56.08	56.06	09/10	55.58	55.37	08/28	54.70	54.65
09/19	55.78	55.72	09/09	54.69	54.68	08/27	54.64	54.66
09/18	55.53	55.49	09/08	54.65	54.53	08/26	54.45	54.35
09/17	55.61	55.50	09/05	54.53	54.43	08/25	54.90	54.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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