AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF(NYSE:JUNW)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	32.45(美元)	-0.05	-0.16	32.51	28.03
淨值(08/29)	32.48(美元)	-0.05	-0.15	32.53	27.96

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	32.48	32.45	08/15	32.39	32.39	08/01	32.01	32.01
08/28	32.53	32.51	08/14	32.42	32.41	07/31	32.16	32.13
08/27	32.49	32.48	08/13	32.43	32.38	07/30	32.20	32.17
08/26	32.47	32.46	08/12	32.40	32.38	07/29	32.21	32.20
08/25	32.43	32.44	08/11	32.28	32.26	07/28	32.23	32.21
08/22	32.46	32.45	08/08	32.28	32.25	07/25	32.22	32.17
08/21	32.29	32.29	08/07	32.22	32.16	07/24	32.17	32.16
08/20	32.34	32.34	08/06	32.23	32.21	07/23	32.16	32.10
08/19	32.37	32.34	08/05	32.15	32.14	07/22	32.07	32.07
08/18	32.41	32.39	08/04	32.20	32.17	07/21	32.06	32.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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