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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月(JUNT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	34.98(美元)	-0.10	-0.29	35.08	28.98
淨值(08/29)	35.01(美元)	-0.10	-0.28	35.11	29.03

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月(JUNT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	35.01	34.98	08/15	34.90	34.89	08/01	34.23	34.24
08/28	35.11	35.08	08/14	34.95	34.94	07/31	34.54	34.55
08/27	35.04	35.03	08/13	34.95	34.93	07/30	34.60	34.55
08/26	35.01	34.96	08/12	34.90	34.86	07/29	34.63	34.59
08/25	34.94	34.94	08/11	34.70	34.66	07/28	34.67	34.63
08/22	35.00	34.99	08/08	34.73	34.69	07/25	34.65	34.63
08/21	34.70	34.69	08/07	34.59	34.54	07/24	34.57	34.54
08/20	34.78	34.80	08/06	34.60	34.58	07/23	34.55	34.52
08/19	34.83	34.80	08/05	34.46	34.45	07/22	34.40	34.38
08/18	34.93	34.89	08/04	34.55	34.53	07/21	34.39	34.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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