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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	37.93(美元)	-0.10	-0.25	38.03	32.48
淨值(08/29)	37.94(美元)	-0.08	-0.21	38.02	32.55

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	37.94	37.93	08/15	37.83	37.83	08/01	37.29	37.32
08/28	38.02	38.03	08/14	37.87	37.85	07/31	37.51	37.50
08/27	37.96	37.96	08/13	37.88	37.85	07/30	37.57	37.56
08/26	37.93	37.92	08/12	37.83	37.80	07/29	37.59	37.60
08/25	37.87	37.88	08/11	37.67	37.62	07/28	37.62	37.63
08/22	37.93	37.96	08/08	37.69	37.68	07/25	37.61	37.61
08/21	37.68	37.69	08/07	37.58	37.55	07/24	37.54	37.53
08/20	37.75	37.78	08/06	37.59	37.57	07/23	37.54	37.49
08/19	37.76	37.77	08/05	37.48	37.48	07/22	37.41	37.44
08/18	37.86	37.85	08/04	37.54	37.54	07/21	37.39	37.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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