Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月-Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July(Cboe BZX:JULH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月(JULH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	25.15(美元)	0.02	0.08	25.42	23.50
淨值(10/31)	25.13(美元)	0.01	0.04	25.40	23.61

Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月(JULH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	25.13	25.15	10/17	25.00	24.99	10/03	25.03	25.04
10/30	25.12	25.13	10/16	24.91	24.97	10/02	25.03	25.04
10/29	25.15	25.16	10/15	24.99	24.98	10/01	25.03	25.05
10/28	25.16	25.17	10/14	24.98	24.99	09/30	25.03	25.03
10/27	25.17	25.20	10/13	25.00	25.02	09/29	25.40	25.42
10/24	25.14	25.16	10/10	24.89	24.91	09/26	25.39	25.39
10/23	25.10	25.12	10/09	25.05	25.04	09/25	25.35	25.36
10/22	25.07	25.05	10/08	25.05	25.07	09/24	25.36	25.36
10/21	25.09	25.10	10/07	25.03	25.04	09/23	25.36	25.37
10/20	25.08	25.09	10/06	25.05	25.04	09/22	25.39	25.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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