AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF(Cboe BZX:JNEU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	28.96(美元)	-0.18	-0.63	29.14	24.45
淨值(08/29)	28.97(美元)	-0.14	-0.48	29.11	24.45

AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	28.97	28.96	08/15	28.92	28.94	08/01	28.14	28.17
08/28	29.11	29.14	08/14	28.98	29.01	07/31	28.51	28.51
08/27	29.03	29.06	08/13	28.98	28.99	07/30	28.60	28.59
08/26	28.98	28.99	08/12	28.90	28.89	07/29	28.63	28.63
08/25	28.87	28.90	08/11	28.64	28.62	07/28	28.68	28.69
08/22	28.98	28.98	08/08	28.68	28.69	07/25	28.70	28.71
08/21	28.62	28.63	08/07	28.51	28.48	07/24	28.60	28.62
08/20	28.71	28.74	08/06	28.52	28.53	07/23	28.60	28.59
08/19	28.77	28.76	08/05	28.36	28.37	07/22	28.40	28.43
08/18	28.91	28.93	08/04	28.47	28.47	07/21	28.40	28.43

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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