AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF(Cboe BZX:JANU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF(JANU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	26.79(美元)	-0.17	-0.62	26.96	22.81
淨值(08/29)	26.79(美元)	-0.14	-0.52	26.93	22.83

AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF(JANU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	26.79	26.79	08/15	26.78	26.77	08/01	26.07	26.09
08/28	26.93	26.96	08/14	26.83	26.84	07/31	26.40	26.40
08/27	26.85	26.88	08/13	26.83	26.83	07/30	26.49	26.47
08/26	26.80	26.82	08/12	26.74	26.74	07/29	26.52	26.51
08/25	26.70	26.74	08/11	26.51	26.49	07/28	26.57	26.56
08/22	26.82	26.81	08/08	26.56	26.55	07/25	26.58	26.58
08/21	26.49	26.49	08/07	26.40	26.37	07/24	26.49	26.51
08/20	26.57	26.58	08/06	26.41	26.41	07/23	26.49	26.45
08/19	26.63	26.62	08/05	26.26	26.26	07/22	26.31	26.30
08/18	26.75	26.77	08/04	26.36	26.35	07/21	26.32	26.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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