Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月-Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January(Cboe BZX:JANH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	25.03(美元)	0.03	0.12	25.16	22.59
淨值(09/04)	25.02(美元)	0.02	0.08	25.15	22.61

Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	25.02	25.03	08/20	24.93	24.94	08/06	24.85	24.86
09/03	25.00	25.00	08/19	24.93	24.94	08/05	24.82	24.83
09/02	24.97	24.98	08/18	24.94	24.94	08/04	24.83	24.84
08/29	24.99	25.00	08/15	24.93	24.93	08/01	24.76	24.77
08/28	24.99	25.00	08/14	24.92	24.94	07/31	24.82	24.82
08/27	24.98	24.98	08/13	24.92	24.92	07/30	24.82	24.82
08/26	24.97	24.98	08/12	24.91	24.92	07/29	24.82	24.83
08/25	24.97	24.97	08/11	24.89	24.89	07/28	24.83	24.83
08/22	24.97	24.97	08/08	24.88	24.89	07/25	24.82	24.83
08/21	24.92	24.93	08/07	24.85	24.85	07/24	24.80	24.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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