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Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(1月/7月)(JAJL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	28.80(美元)	0.03	0.09	28.81	26.73
淨值(10/31)	28.79(美元)	0.01	0.03	28.80	26.71

Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(1月/7月)(JAJL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	28.79	28.80	10/17	28.70	28.68	10/03	28.69	28.67
10/30	28.78	28.78	10/16	28.67	28.66	10/02	28.68	28.71
10/29	28.79	28.80	10/15	28.69	28.67	10/01	28.67	28.66
10/28	28.80	28.81	10/14	28.68	28.67	09/30	28.66	28.65
10/27	28.80	28.76	10/13	28.68	28.67	09/29	28.65	28.64
10/24	28.76	28.77	10/10	28.62	28.63	09/26	28.64	28.62
10/23	28.75	28.77	10/09	28.70	28.70	09/25	28.62	28.63
10/22	28.73	28.74	10/08	28.71	28.70	09/24	28.62	28.63
10/21	28.74	28.75	10/07	28.69	28.69	09/23	28.63	28.61
10/20	28.74	28.76	10/06	28.69	28.70	09/22	28.64	28.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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