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iShares羅素3000 ETF(IWV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	369.59(美元)	3.10	0.85	369.59	281.67
淨值(09/04)	369.68(美元)	3.23	0.88	369.68	281.57

iShares羅素3000 ETF(IWV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	369.68	369.59	08/20	362.40	362.27	08/06	359.33	359.33
09/03	366.45	366.49	08/19	363.32	363.48	08/05	356.99	356.93
09/02	364.89	364.84	08/18	365.53	365.52	08/04	358.52	358.81
08/29	367.26	367.27	08/15	365.41	365.59	08/01	353.11	353.10
08/28	369.57	369.57	08/14	366.34	366.27	07/31	359.01	358.96
08/27	368.26	368.29	08/13	366.77	366.82	07/30	360.38	360.58
08/26	367.25	367.17	08/12	365.10	365.03	07/29	360.86	360.90
08/25	365.62	365.69	08/11	360.54	360.90	07/28	362.09	362.16
08/22	367.34	367.28	08/08	361.45	361.59	07/25	362.11	362.05
08/21	361.19	361.08	08/07	359.05	359.04	07/24	360.52	360.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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