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iShares MSCI國際價值因子ETF(IVLU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/25)	36.70(美元)	0.56	1.55	37.35	26.64
淨值(11/25)	36.55(美元)	0.50	1.39	37.24	26.57

iShares MSCI國際價值因子ETF(IVLU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/25	36.55	36.70	11/11	36.86	36.99	10/28	36.21	36.30
11/24	36.05	36.14	11/10	36.61	36.67	10/27	36.08	36.14
11/21	35.95	36.00	11/07	36.16	36.22	10/24	35.75	35.85
11/20	35.17	35.33	11/06	36.04	36.08	10/23	35.65	35.73
11/19	35.72	35.83	11/05	35.96	35.98	10/22	35.51	35.62
11/18	35.85	35.92	11/04	35.56	35.66	10/21	35.44	35.56
11/17	36.29	36.35	11/03	35.95	35.97	10/20	35.72	35.80
11/14	36.88	36.93	10/31	35.90	35.91	10/17	35.50	35.60
11/13	36.94	37.01	10/30	35.87	36.04	10/16	35.45	35.51
11/12	37.24	37.35	10/29	35.94	36.17	10/15	35.31	35.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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