iShares核心總體美元計價債券市場ETF-iShares Core Total USD Bond Market ETF(NASDAQ:IUSB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/16)	46.90(美元)	-0.02	-0.04	47.42	44.72
淨值(09/16)	46.91(美元)	0.02	0.04	47.38	44.71

iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	46.91	46.90	09/02	46.10	46.11	08/18	46.09	46.10
09/15	46.89	46.92	08/29	46.36	46.39	08/15	46.11	46.13
09/12	46.80	46.82	08/28	46.42	46.43	08/14	46.18	46.20
09/11	46.86	46.87	08/27	46.35	46.36	08/13	46.29	46.32
09/10	46.77	46.78	08/26	46.32	46.32	08/12	46.13	46.16
09/09	46.68	46.71	08/25	46.26	46.27	08/11	46.13	46.15
09/08	46.77	46.78	08/22	46.30	46.33	08/08	46.10	46.12
09/05	46.61	46.64	08/21	46.09	46.09	08/07	46.19	46.21
09/04	46.40	46.43	08/20	46.18	46.20	08/06	46.22	46.24
09/03	46.24	46.25	08/19	46.16	46.17	08/05	46.23	46.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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