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iShares英國高股息UCITS ETF(IUKD@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	851.80(英鎊)	5.50	0.65	878.10	708.60
淨值(09/04)	848.00(英鎊)	6.00	0.71	874.00	707.00

iShares英國高股息UCITS ETF(IUKD@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	848.00	851.80	08/20	869.00	872.75	08/06	856.00	860.70
09/03	842.00	846.30	08/19	857.00	861.60	08/05	852.00	855.60
09/02	838.00	841.50	08/18	856.00	859.90	08/04	850.00	854.25
09/01	854.00	858.50	08/15	857.00	861.40	08/01	840.00	844.50
08/29	857.00	861.20	08/14	860.00	864.40	07/31	845.00	848.10
08/28	862.00	865.70	08/13	856.00	861.00	07/30	844.00	848.30
08/27	867.00	871.60	08/12	856.00	860.10	07/29	846.00	848.80
08/26	869.00	873.50	08/11	856.00	861.00	07/28	846.00	849.90
08/22	874.00	878.10	08/08	852.00	856.60	07/25	852.00	855.50
08/21	871.00	874.50	08/07	850.00	854.70	07/24	853.00	856.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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