Tema國際耐用品質主動型ETF-Tema International Durable Quality ETF(Cboe BZX:ITOL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Tema國際耐用品質主動型ETF(ITOL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.69(美元)	0.12	0.46	25.83	24.94
淨值(10/08)	25.69(美元)	0.13	0.51	25.74	24.90

Tema國際耐用品質主動型ETF(ITOL) - 近20日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.69	25.69	09/29	25.05	25.09	09/18	25.30	25.40
10/07	25.56	25.58	09/26	24.99	25.01	09/17	25.24	25.25
10/06	25.74	25.83	09/25	24.90	24.94	09/16	25.34	25.38
10/03	25.67	25.69	09/24	25.15	25.14	09/15	25.36	25.38
10/02	25.52	25.59	09/23	25.31	25.35	09/12	25.31	25.34
10/01	25.32	25.41	09/22	25.29	25.35	09/11	25.36	25.44
09/30	25.18	25.25	09/19	25.17	25.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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