iShares管理期貨主動型ETF-iShares Managed Futures Active ETF(Cboe BZX:ISMF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares管理期貨主動型ETF(ISMF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	26.49(美元)	0.08	0.30	26.49	24.24
淨值(09/30)	26.40(美元)	0.02	0.08	26.40	24.13

iShares管理期貨主動型ETF(ISMF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	26.40	26.49	09/16	25.91	25.89	09/02	25.47	25.50
09/29	26.38	26.41	09/15	25.88	25.90	08/29	25.48	25.51
09/26	26.28	26.24	09/12	25.81	25.79	08/28	25.50	25.53
09/25	26.19	26.25	09/11	25.79	25.83	08/27	25.47	25.51
09/24	26.19	26.24	09/10	25.69	25.73	08/26	25.52	25.56
09/23	26.25	26.16	09/09	25.67	25.71	08/25	25.50	25.60
09/22	26.16	26.14	09/08	25.66	25.70	08/22	25.55	25.54
09/19	26.00	26.07	09/05	25.67	25.63	08/21	25.39	25.43
09/18	25.95	25.93	09/04	25.55	25.51	08/20	25.40	25.32
09/17	25.91	25.92	09/03	25.52	25.53	08/19	25.23	25.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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