NYLI Candriam美國中型股ETF-NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF(NYSE:IQSM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI Candriam美國中型股ETF(IQSM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	33.91(美元)	-0.02	-0.05	35.34	26.80
淨值(09/30)	33.91(美元)	-0.01	-0.03	35.32	26.78

NYLI Candriam美國中型股ETF(IQSM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	33.91	33.91	09/16	34.25	34.26	09/02	33.71	33.72
09/29	33.92	33.93	09/15	34.33	34.36	08/29	33.89	33.88
09/26	33.90	33.90	09/12	34.38	34.42	08/28	34.06	34.07
09/25	33.58	33.61	09/11	34.78	34.77	08/27	34.01	34.05
09/24	33.96	33.99	09/10	34.16	34.18	08/26	33.78	33.79
09/23	34.21	34.22	09/09	34.24	34.26	08/25	33.68	33.70
09/22	34.28	34.31	09/08	34.54	34.55	08/22	33.94	33.94
09/19	34.31	34.32	09/05	34.47	34.47	08/21	33.10	33.10
09/18	34.64	34.65	09/04	34.17	34.19	08/20	33.13	33.14
09/17	34.19	34.20	09/03	33.76	33.78	08/19	33.25	33.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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