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NYLI MacKay非投資等級主動型ETF(IQHI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	26.61(美元)	-0.02	-0.06	27.12	25.13
淨值(09/30)	26.58(美元)	-0.01	-0.04	27.03	25.13

NYLI MacKay非投資等級主動型ETF(IQHI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	26.58	26.61	09/16	26.59	26.63	09/02	26.32	26.38
09/29	26.59	26.63	09/15	26.60	26.66	08/29	26.54	26.58
09/26	26.57	26.60	09/12	26.57	26.60	08/28	26.54	26.62
09/25	26.55	26.62	09/11	26.56	26.63	08/27	26.51	26.58
09/24	26.62	26.62	09/10	26.52	26.55	08/26	26.48	26.51
09/23	26.64	26.67	09/09	26.48	26.52	08/25	26.45	26.55
09/22	26.64	26.71	09/08	26.51	26.54	08/22	26.41	26.44
09/19	26.64	26.67	09/05	26.49	26.57	08/21	26.30	26.34
09/18	26.61	26.68	09/04	26.41	26.51	08/20	26.33	26.36
09/17	26.59	26.62	09/03	26.37	26.40	08/19	26.33	26.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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