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Renaissance IPO ETF(IPO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/24)	39.95(美元)	-1.69	-4.06	42.59	29.26
淨值(07/24)	39.99(美元)	-1.68	-4.03	42.63	29.23

Renaissance IPO ETF(IPO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/24	39.99	39.95	07/10	40.97	40.95	06/25	39.76	39.72
07/23	41.67	41.64	07/09	40.94	40.90	06/24	39.15	39.16
07/22	41.45	41.41	07/08	41.24	41.19	06/21	39.59	39.56
07/19	41.28	41.25	07/05	40.99	40.94	06/20	39.53	39.50
07/18	41.12	41.10	07/03	40.56	40.53	06/18	39.88	39.88
07/17	41.67	41.64	07/02	40.30	40.25	06/17	39.87	39.84
07/16	42.63	42.59	07/01	39.94	39.92	06/14	39.60	39.57
07/15	41.93	41.89	06/28	40.36	40.31	06/13	39.85	39.83
07/12	41.84	41.78	06/27	40.72	40.72	06/12	40.17	40.15
07/11	41.13	41.09	06/26	40.36	40.39	06/11	39.62	39.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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