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Renaissance IPO ETF(IPO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/24)	50.39(美元)	-1.01	-1.96	53.82	32.60
淨值(09/24)	50.43(美元)	-1.01	-1.96	53.77	32.59

Renaissance IPO ETF(IPO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/24	50.43	50.39	09/10	52.53	52.54	08/26	49.23	49.21
09/23	51.44	51.40	09/09	51.27	51.32	08/25	48.97	48.98
09/22	52.61	52.64	09/08	50.92	50.93	08/22	49.62	49.60
09/19	53.22	53.16	09/05	50.07	50.10	08/21	48.61	48.57
09/18	53.77	53.82	09/04	49.76	49.71	08/20	48.40	48.37
09/17	53.36	53.40	09/03	48.74	48.72	08/19	48.83	48.83
09/16	52.79	52.83	09/02	48.72	48.73	08/18	50.40	50.42
09/15	52.48	52.47	08/29	49.79	49.79	08/15	50.20	50.21
09/12	52.05	52.06	08/28	50.37	50.35	08/14	49.93	49.93
09/11	53.14	53.14	08/27	49.19	49.19	08/13	50.50	50.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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