Global X基礎設施發展(美國除外)ETF-Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF(Cboe BZX:IPAV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X基礎設施發展(美國除外)ETF(IPAV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/25)	27.93(美元)	-0.18	-0.65	28.63	21.87
淨值(09/25)	27.84(美元)	-0.24	-0.85	28.49	21.85

Global X基礎設施發展(美國除外)ETF(IPAV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/25	27.84	27.93	09/11	28.30	28.55	08/27	27.67	27.81
09/24	28.08	28.12	09/10	28.12	28.22	08/26	27.76	27.88
09/23	28.29	28.36	09/09	28.06	28.15	08/25	28.04	28.00
09/22	28.32	28.52	09/08	28.12	28.34	08/22	28.12	28.37
09/19	28.36	28.49	09/05	27.91	28.01	08/21	27.89	27.98
09/18	28.34	28.50	09/04	27.64	27.85	08/20	27.99	28.12
09/17	28.39	28.50	09/03	27.52	27.67	08/19	28.20	28.20
09/16	28.49	28.63	09/02	27.40	27.50	08/18	28.03	28.20
09/15	28.41	28.57	08/29	27.67	27.76	08/15	28.01	28.08
09/12	28.30	28.38	08/28	27.81	28.01	08/14	27.83	27.92

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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