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Alger羅素創新ETF(INVN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	20.51(美元)	0.07	0.33	20.96	15.51
淨值(09/02)	20.50(美元)	0.04	0.20	20.95	15.55

Alger羅素創新ETF(INVN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	20.50	20.51	08/18	20.08	20.08	08/04	19.47	19.45
08/29	20.46	20.44	08/15	20.05	20.05	08/01	19.15	19.17
08/28	20.55	20.58	08/14	19.92	19.94	07/31	19.38	19.37
08/27	20.32	20.34	08/13	20.02	20.02	07/30	19.71	19.73
08/26	20.18	20.19	08/12	19.48	19.47	07/29	19.74	19.75
08/25	20.26	20.29	08/11	19.05	19.04	07/28	20.01	20.03
08/22	20.47	20.46	08/08	19.26	19.26	07/25	20.03	20.05
08/21	19.88	19.87	08/07	19.39	19.38	07/24	19.94	19.96
08/20	19.88	19.89	08/06	19.43	19.42	07/23	20.04	20.04
08/19	20.01	20.00	08/05	19.35	19.36	07/22	19.88	19.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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