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iShares晨星價值股ETF(ILCV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	88.65(美元)	0.67	0.77	88.65	72.16
淨值(09/04)	88.68(美元)	0.69	0.78	88.68	72.01

iShares晨星價值股ETF(ILCV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	88.68	88.65	08/20	86.52	86.51	08/06	84.07	84.07
09/03	87.99	87.98	08/19	86.57	86.56	08/05	83.68	83.66
09/02	87.46	87.44	08/18	86.34	86.36	08/04	83.67	83.64
08/29	87.90	87.89	08/15	86.36	86.36	08/01	82.90	82.86
08/28	87.82	87.78	08/14	86.46	86.45	07/31	84.01	84.00
08/27	87.61	87.65	08/13	86.49	86.49	07/30	84.88	84.84
08/26	87.34	87.33	08/12	85.76	85.72	07/29	85.32	85.30
08/25	87.14	87.14	08/11	84.80	84.80	07/28	85.39	85.36
08/22	87.65	87.60	08/08	85.03	85.01	07/25	85.70	85.71
08/21	86.24	86.21	08/07	84.25	84.24	07/24	85.46	85.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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