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iShares標普400中型價值股ETF(IJJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	131.43(美元)	1.81	1.40	135.52	103.88
淨值(09/04)	131.33(美元)	1.77	1.37	135.30	103.92

iShares標普400中型價值股ETF(IJJ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	131.33	131.43	08/20	126.94	126.91	08/06	123.64	123.61
09/03	129.56	129.62	08/19	127.36	127.31	08/05	124.21	124.28
09/02	129.83	129.80	08/18	126.57	126.63	08/04	124.06	124.06
08/29	130.50	130.39	08/15	126.42	126.49	08/01	122.70	122.57
08/28	130.77	130.79	08/14	127.29	127.22	07/31	124.78	124.65
08/27	131.00	131.04	08/13	128.62	128.69	07/30	125.76	125.72
08/26	130.08	130.07	08/12	126.05	126.02	07/29	127.30	127.21
08/25	129.81	129.83	08/11	123.20	123.25	07/28	127.54	127.51
08/22	130.71	130.69	08/08	123.71	123.81	07/25	127.97	127.84
08/21	126.70	126.76	08/07	123.61	123.64	07/24	127.24	127.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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