iShares摩根新興市場當地公債ETF-iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:IEML@LN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	45.58(美元)	-0.10	-0.22	46.65	41.23
淨值(09/04)	45.56(美元)	-0.03	-0.07	46.64	41.24

iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	45.56	45.58	08/20	45.47	45.51	08/06	45.26	45.31
09/03	45.59	45.68	08/19	45.49	45.45	08/05	45.07	45.06
09/02	45.51	45.54	08/18	45.53	45.53	08/04	45.05	45.08
09/01	45.68	45.67	08/15	45.66	45.63	08/01	44.78	45.04
08/29	45.60	45.56	08/14	45.61	45.55	07/31	44.68	44.65
08/28	45.66	45.70	08/13	45.71	45.68	07/30	44.77	44.76
08/27	45.43	45.50	08/12	45.50	45.60	07/29	44.85	44.94
08/26	45.59	45.63	08/11	45.37	45.31	07/28	45.03	44.95
08/22	45.68	45.78	08/08	45.49	45.54	07/25	45.24	45.15
08/21	45.43	45.39	08/07	45.36	45.31	07/24	45.37	45.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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