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iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)(IDWR@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/25)	74.89(美元)	-0.34	-0.45	77.46	58.46
淨值(07/25)	74.32(美元)	-0.53	-0.71	77.56	58.15

iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)(IDWR@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/25	74.32	74.89	07/11	76.78	76.80	06/27	74.96	74.84
07/24	74.85	75.23	07/10	76.93	76.63	06/26	74.92	74.66
07/23	76.23	76.56	07/09	76.20	76.21	06/25	74.93	74.80
07/22	76.32	76.05	07/08	76.27	76.26	06/24	74.68	75.06
07/19	75.66	75.70	07/05	76.23	76.03	06/21	74.65	74.59
07/18	76.21	76.22	07/04	75.98	75.95	06/20	74.91	75.16
07/17	76.81	76.93	07/03	75.83	75.67	06/19	74.99	74.98
07/16	77.56	77.41	07/02	75.30	75.00	06/18	74.97	74.84
07/15	77.27	77.46	07/01	74.93	74.78	06/17	74.66	74.35
07/12	77.23	77.42	06/28	74.75	75.20	06/14	74.31	74.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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