Tweedy, Browne國際內幕價值主動型ETF-Tweedy, Browne International Insider + Value ETF(NYSE:ICPY)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Tweedy, Browne國際內幕價值主動型ETF(ICPY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	10.16(美元)	0.02	0.16	10.24	9.95
淨值(10/08)	10.13(美元)	0.04	0.40	10.17	9.90

Tweedy, Browne國際內幕價值主動型ETF(ICPY) - 近21日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	10.13	10.16	09/29	10.03	10.08	09/18	10.04	10.09
10/07	10.09	10.14	09/26	9.97	10.03	09/17	10.07	10.15
10/06	10.14	10.23	09/25	9.90	9.95	09/16	10.08	10.12
10/03	10.17	10.24	09/24	9.99	10.04	09/15	10.05	10.08
10/02	10.10	10.16	09/23	10.07	10.10	09/12	9.99	10.03
10/01	10.10	10.17	09/22	9.99	10.05	09/11	10.01	10.06
09/30	10.03	10.10	09/19	9.98	10.05	09/10	9.96	9.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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