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iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF(IBCX@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	125.94(歐元)	0.20	0.16	127.26	123.17
淨值(09/04)	125.96(歐元)	0.22	0.18	127.25	123.31

iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF(IBCX@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	125.96	125.94	08/20	126.18	126.14	08/06	126.22	126.23
09/03	125.74	125.74	08/19	126.04	125.98	08/05	126.24	126.36
09/02	125.55	125.47	08/18	125.94	125.88	08/04	126.18	126.23
09/01	125.82	125.92	08/15	125.94	125.92	08/01	125.99	125.89
08/29	126.01	125.90	08/14	126.20	126.34	07/31	126.03	125.96
08/28	126.10	126.03	08/13	126.26	126.38	07/30	125.98	126.01
08/27	126.15	126.12	08/12	125.88	125.96	07/29	126.04	126.10
08/26	126.01	125.98	08/11	126.04	126.14	07/28	126.04	126.14
08/22	126.04	126.04	08/08	126.07	126.09	07/25	125.77	125.89
08/21	125.91	125.78	08/07	126.26	126.40	07/24	125.91	125.91

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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