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iShares國際核心綜合債券ETF(IAGG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
51.14(美元)
0.11
0.22
52.46
49.42
淨值(09/04)
51.07(美元)
0.10
0.20
52.44
49.40
iShares國際核心綜合債券ETF(IAGG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
51.07
51.14
08/20
50.98
51.05
08/06
51.12
51.21
09/03
50.97
51.03
08/19
50.93
50.99
08/05
51.18
51.24
09/02
50.88
50.92
08/18
50.92
50.97
08/04
51.17
51.24
08/29
51.05
51.05
08/15
50.94
50.98
08/01
51.02
51.19
08/28
51.07
51.09
08/14
51.08
51.10
07/31
51.05
51.04
08/27
50.99
51.03
08/13
51.14
51.19
07/30
50.99
50.94
08/26
50.96
51.04
08/12
50.99
51.09
07/29
50.96
51.04
08/25
50.94
50.96
08/11
51.12
51.14
07/28
50.96
50.98
08/22
50.95
51.07
08/08
51.10
51.13
07/25
50.87
50.96
08/21
50.91
50.94
08/07
51.19
51.22
07/24
50.88
50.89
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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