Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF-Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund(NASDAQ:HWSM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF(HWSM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.81(美元)	-0.10	-0.38	27.36	21.06
淨值(09/29)	26.81(美元)	-0.09	-0.33	27.34	21.06

Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF(HWSM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.81	26.81	09/15	26.97	26.98	08/29	27.01	27.02
09/26	26.90	26.91	09/12	27.09	27.11	08/28	27.04	27.06
09/25	26.65	26.66	09/11	27.34	27.36	08/27	27.13	27.16
09/24	26.93	26.94	09/10	26.84	26.85	08/26	26.94	26.96
09/23	26.94	26.95	09/09	26.91	26.92	08/25	26.95	26.98
09/22	26.91	26.94	09/08	27.07	27.07	08/22	27.12	27.13
09/19	26.94	26.95	09/05	27.17	27.17	08/21	26.20	26.20
09/18	27.16	27.18	09/04	27.15	27.16	08/20	26.22	26.23
09/17	26.83	26.83	09/03	26.86	26.85	08/19	26.31	26.31
09/16	26.85	26.87	09/02	26.84	26.85	08/18	26.14	26.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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