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匯豐控股有限公司ADR對沖主動型ETF(HSBH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	71.31(美元)	0.49	0.69	71.90	47.96
淨值(09/03)	71.30(美元)	0.53	0.75	71.85	47.85

匯豐控股有限公司ADR對沖主動型ETF(HSBH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	71.30	71.31	08/19	69.95	70.00	08/05	68.55	68.54
09/02	70.77	70.82	08/18	69.98	69.98	08/04	68.28	68.45
08/29	70.58	70.58	08/15	69.69	69.65	08/01	67.98	68.05
08/28	70.94	70.97	08/14	71.21	71.24	07/31	68.05	68.15
08/27	70.97	70.78	08/13	70.27	70.30	07/30	67.95	68.32
08/26	71.83	71.77	08/12	70.71	70.62	07/29	71.59	71.41
08/25	71.42	71.67	08/11	70.29	70.15	07/28	70.53	70.90
08/22	71.79	71.80	08/08	69.61	69.52	07/25	70.91	70.91
08/21	71.85	71.90	08/07	68.97	68.73	07/24	70.40	70.73
08/20	71.73	71.78	08/06	69.06	68.93	07/23	70.47	70.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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