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Hilton BDC公司債券ETF(HBDC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	25.24(美元)	0.00	0.00	25.34	24.77
淨值(09/29)	25.17(美元)	-0.05	-0.20	25.28	24.77

Hilton BDC公司債券ETF(HBDC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	25.17	25.24	09/15	25.26	25.33	08/29	25.11	25.17
09/26	25.22	25.24	09/12	25.23	25.25	08/28	25.11	25.19
09/25	25.21	25.29	09/11	25.24	25.25	08/27	25.19	25.25
09/24	25.25	25.32	09/10	25.23	25.22	08/26	25.18	25.25
09/23	25.28	25.32	09/09	25.20	25.23	08/25	25.15	25.19
09/22	25.26	25.29	09/08	25.23	25.24	08/22	25.16	25.23
09/19	25.25	25.26	09/05	25.21	25.21	08/21	25.07	25.14
09/18	25.25	25.30	09/04	25.15	25.22	08/20	25.11	25.17
09/17	25.24	25.30	09/03	25.12	25.17	08/19	25.10	25.13
09/16	25.28	25.34	09/02	25.07	25.16	08/18	25.08	25.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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