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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF(GOVZ)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/15)
9.87(美元)
0.05
0.51
12.45
8.91
淨值(09/15)
9.84(美元)
0.03
0.31
12.41
8.89
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF(GOVZ) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/15
9.84
9.87
08/29
9.13
9.13
08/15
9.19
9.21
09/12
9.81
9.82
08/28
9.26
9.29
08/14
9.30
9.32
09/11
9.86
9.88
08/27
9.15
9.18
08/13
9.42
9.44
09/10
9.74
9.76
08/26
9.19
9.21
08/12
9.29
9.30
09/09
9.66
9.67
08/25
9.23
9.26
08/11
9.38
9.40
09/08
9.75
9.77
08/22
9.27
9.28
08/08
9.37
9.38
09/05
9.49
9.53
08/21
9.18
9.20
08/07
9.45
9.46
09/04
9.26
9.28
08/20
9.25
9.27
08/06
9.47
9.48
09/03
9.15
9.18
08/19
9.23
9.26
08/05
9.57
9.59
09/02
8.97
8.99
08/18
9.14
9.16
08/04
9.51
9.52
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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