GMO美國價值主動型ETF-GMO U.S. Value ETF(NYSE:GMOV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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GMO美國價值主動型ETF(GMOV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	26.38(美元)	-0.04	-0.16	26.54	21.64
淨值(09/03)	26.38(美元)	-0.04	-0.15	26.54	21.64

GMO美國價值主動型ETF(GMOV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	26.38	26.38	08/19	26.08	26.08	08/05	25.22	25.22
09/02	26.42	26.42	08/18	26.00	26.00	08/04	25.16	25.16
08/29	26.53	26.53	08/15	26.00	26.00	08/01	24.89	24.89
08/28	26.48	26.48	08/14	26.08	26.08	07/31	25.08	25.08
08/27	26.54	26.54	08/13	26.10	26.10	07/30	25.31	25.31
08/26	26.43	26.43	08/12	25.74	25.74	07/29	25.46	25.46
08/25	26.41	26.41	08/11	25.34	25.34	07/28	25.55	25.55
08/22	26.54	26.54	08/08	25.41	25.41	07/25	25.70	25.70
08/21	26.05	26.05	08/07	25.14	25.14	07/24	25.64	25.64
08/20	26.06	26.06	08/06	25.22	25.22	07/23	25.79	25.79

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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