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GMO國際價值主動型ETF(GMOI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	30.97(美元)	0.02	0.07	31.48	23.52
淨值(09/03)	30.84(美元)	0.02	0.06	31.39	23.36

GMO國際價值主動型ETF(GMOI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	30.84	30.97	08/19	30.92	31.01	08/05	29.47	29.56
09/02	30.82	30.94	08/18	30.76	30.87	08/04	29.41	29.54
08/29	30.99	31.04	08/15	30.92	31.07	08/01	29.24	29.19
08/28	31.01	31.09	08/14	30.74	30.86	07/31	29.23	29.32
08/27	30.89	30.98	08/13	30.83	30.94	07/30	29.41	29.44
08/26	30.97	31.10	08/12	30.57	30.71	07/29	29.77	29.89
08/25	31.07	31.10	08/11	30.21	30.38	07/28	29.77	29.80
08/22	31.39	31.48	08/08	30.24	30.35	07/25	30.11	30.23
08/21	30.96	31.03	08/07	29.98	30.08	07/24	30.24	30.32
08/20	31.02	31.14	08/06	29.69	29.77	07/23	30.19	30.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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