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GammaRoad市場導航主動型ETF(GMMA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	21.02(美元)	0.05	0.26	21.15	19.81
淨值(09/03)	21.02(美元)	0.08	0.38	21.13	19.74

GammaRoad市場導航主動型ETF(GMMA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	21.02	21.02	08/19	20.93	20.92	08/05	20.66	20.68
09/02	20.94	20.96	08/18	21.00	21.01	08/04	20.73	20.75
08/29	21.05	21.05	08/15	21.01	21.01	08/01	20.52	20.56
08/28	21.13	21.15	08/14	21.04	21.06	07/31	20.74	20.76
08/27	21.08	21.10	08/13	21.04	21.04	07/30	20.80	20.81
08/26	21.05	21.05	08/12	20.98	21.00	07/29	20.82	20.83
08/25	20.99	21.02	08/11	20.84	20.85	07/28	20.85	20.87
08/22	21.05	21.05	08/08	20.86	20.89	07/25	20.85	20.88
08/21	20.84	20.85	08/07	20.76	20.76	07/24	20.80	20.83
08/20	20.89	20.90	08/06	20.77	20.79	07/23	20.79	20.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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