SPDR標普全球基礎設施ETF-SPDR S&P Global Infrastructure ETF(NYSE:GII)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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SPDR標普全球基礎設施ETF(GII)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	69.17(美元)	-0.21	-0.30	69.90	57.32
淨值(09/29)	69.16(美元)	-0.03	-0.04	69.68	57.82

SPDR標普全球基礎設施ETF(GII) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	69.16	69.17	09/15	69.43	69.53	08/29	68.54	68.55
09/26	69.19	69.38	09/12	69.43	69.48	08/28	68.84	69.01
09/25	68.85	69.01	09/11	69.14	69.39	08/27	68.76	68.89
09/24	69.18	69.15	09/10	68.71	68.65	08/26	68.84	68.95
09/23	69.20	69.13	09/09	68.11	68.08	08/25	69.10	68.95
09/22	68.85	69.13	09/08	67.89	67.87	08/22	69.68	69.90
09/19	68.56	68.52	09/05	68.12	68.08	08/21	69.52	69.62
09/18	68.58	68.57	09/04	67.85	68.01	08/20	69.58	69.71
09/17	69.07	68.95	09/03	67.84	67.90	08/19	69.30	69.29
09/16	69.02	69.12	09/02	67.87	67.89	08/18	69.02	69.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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