Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF-Fidelity Investment Grade Securitized ETF(NYSE:FSEC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	44.75(美元)	0.07	0.16	44.99	41.92
淨值(10/20)	44.68(美元)	0.07	0.16	44.68	41.88

Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	44.68	44.75	10/06	44.19	44.30	09/22	44.21	44.27
10/17	44.61	44.68	10/03	44.26	44.43	09/19	44.28	44.25
10/16	44.64	44.77	10/02	44.32	44.38	09/18	44.25	44.33
10/15	44.49	44.61	10/01	44.25	44.32	09/17	44.40	44.44
10/14	44.51	44.99	09/30	44.13	44.10	09/16	44.49	44.45
10/13	44.42	44.51	09/29	44.15	44.19	09/15	44.49	44.55
10/10	44.41	44.32	09/26	44.19	44.27	09/12	44.35	44.47
10/09	44.23	44.28	09/25	44.21	44.29	09/11	44.38	44.37
10/08	44.28	44.37	09/24	44.24	44.25	09/10	44.28	44.40
10/07	44.26	44.38	09/23	44.31	44.31	09/09	44.20	44.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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