FPA短期政府主動型ETF-FPA Short Duration Government ETF(Cboe BZX:FPAS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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FPA短期政府主動型ETF(FPAS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	25.42(美元)	0.02	0.10	25.64	24.49
淨值(09/26)	25.37(美元)	-0.01	-0.04	25.62	24.48

FPA短期政府主動型ETF(FPAS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	25.37	25.42	09/12	25.55	25.59	08/28	25.46	25.47
09/25	25.38	25.40	09/11	25.59	25.64	08/27	25.45	25.49
09/24	25.42	25.46	09/10	25.59	25.64	08/26	25.40	25.42
09/23	25.47	25.48	09/09	25.57	25.59	08/25	25.35	25.37
09/22	25.43	25.46	09/08	25.62	25.64	08/22	25.37	25.39
09/19	25.45	25.48	09/05	25.59	25.60	08/21	25.26	25.29
09/18	25.46	25.48	09/04	25.52	25.55	08/20	25.31	25.34
09/17	25.47	25.51	09/03	25.47	25.50	08/19	25.29	25.33
09/16	25.54	25.55	09/02	25.44	25.46	08/18	25.27	25.29
09/15	25.51	25.53	08/29	25.46	25.49	08/15	25.27	25.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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