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Schwab基本面國際大型股ETF(FNDF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	42.03(美元)	0.27	0.65	42.76	32.25
淨值(09/04)	41.83(美元)	0.18	0.43	42.59	32.16

Schwab基本面國際大型股ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	41.83	42.03	08/20	42.20	42.27	08/06	40.73	40.82
09/03	41.65	41.76	08/19	42.14	42.11	08/05	40.42	40.51
09/02	41.70	41.74	08/18	41.93	42.07	08/04	40.20	40.37
08/29	42.08	42.03	08/15	42.17	42.17	08/01	40.01	39.90
08/28	42.14	42.25	08/14	41.84	41.94	07/31	40.15	40.01
08/27	41.85	42.06	08/13	42.02	42.06	07/30	40.50	40.36
08/26	42.00	42.13	08/12	41.56	41.85	07/29	40.59	40.69
08/25	42.42	42.22	08/11	41.18	41.33	07/28	40.85	40.70
08/22	42.59	42.76	08/08	41.29	41.45	07/25	41.16	41.30
08/21	42.03	42.10	08/07	40.98	41.11	07/24	41.47	41.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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