Schwab基本面國際小型股ETF-Schwab Fundamental International Small Equity ETF(NYSE:FNDC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Schwab基本面國際小型股ETF(FNDC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	44.51(美元)	0.03	0.06	45.21	32.97
淨值(09/30)	44.73(美元)	0.20	0.45	45.27	32.82

Schwab基本面國際小型股ETF(FNDC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	44.73	44.51	09/16	45.27	45.14	09/02	43.53	43.51
09/29	44.53	44.49	09/15	45.08	45.21	08/29	44.05	43.93
09/26	44.33	44.32	09/12	44.88	44.80	08/28	44.10	44.05
09/25	44.22	44.08	09/11	44.88	45.07	08/27	43.81	43.87
09/24	44.59	44.40	09/10	44.67	44.51	08/26	43.97	44.04
09/23	44.93	44.79	09/09	44.60	44.51	08/25	44.29	43.97
09/22	44.86	44.90	09/08	44.55	44.64	08/22	44.35	44.49
09/19	44.79	44.75	09/05	44.29	44.16	08/21	43.70	43.66
09/18	44.92	44.98	09/04	43.68	43.77	08/20	43.78	43.72
09/17	45.10	45.08	09/03	43.59	43.60	08/19	43.79	43.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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