Fidelity系統市政債券指數ETF-Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF(NASDAQ:FMUN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	50.00(美元)	-0.05	-0.09	50.04	47.94
淨值(09/18)	50.23(美元)	-0.07	-0.14	51.13	47.54

Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	50.23	50.00	09/04	49.02	49.11	08/20	48.84	48.71
09/17	50.30	50.04	09/03	48.89	48.83	08/19	48.84	48.76
09/16	50.19	49.99	09/02	48.79	48.64	08/18	48.85	48.75
09/15	50.13	49.94	08/29	48.85	48.80	08/15	48.89	48.76
09/12	50.05	49.83	08/28	48.84	48.75	08/14	48.89	48.78
09/11	50.05	49.85	08/27	48.95	48.89	08/13	48.93	48.83
09/10	49.86	49.71	08/26	48.94	48.83	08/12	48.92	48.80
09/09	49.67	49.52	08/25	48.93	48.83	08/11	48.91	48.81
09/08	49.59	49.51	08/22	48.91	48.89	08/08	48.87	48.78
09/05	49.33	49.39	08/21	48.78	48.66	08/07	48.88	48.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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