American Century聚焦大型價值主動型ETF-American Century Focused Large Cap Value ETF(Cboe BZX:FLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century聚焦大型價值主動型ETF(FLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	74.53(美元)	0.16	0.21	74.84	62.33
淨值(08/29)	74.58(美元)	0.20	0.27	74.87	62.25

American Century聚焦大型價值主動型ETF(FLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	74.58	74.53	08/15	73.27	73.29	08/01	70.87	70.87
08/28	74.38	74.38	08/14	73.39	73.47	07/31	71.34	71.26
08/27	74.43	74.51	08/13	73.83	73.82	07/30	72.18	72.16
08/26	74.30	74.33	08/12	73.10	73.02	07/29	72.72	72.70
08/25	74.22	74.24	08/11	72.22	72.18	07/28	72.99	73.02
08/22	74.87	74.84	08/08	72.45	72.43	07/25	73.54	73.57
08/21	73.86	73.81	08/07	72.04	71.89	07/24	73.23	73.26
08/20	73.98	73.84	08/06	71.35	71.36	07/23	73.30	73.27
08/19	73.61	73.60	08/05	71.45	71.48	07/22	72.64	72.63
08/18	73.21	73.25	08/04	71.76	71.70	07/21	71.38	71.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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