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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	30.89(美元)	-0.07	-0.22	30.96	26.88
淨值(08/29)	30.89(美元)	-0.05	-0.16	30.94	26.88

AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	30.89	30.89	08/15	30.82	30.82	08/01	30.39	30.38
08/28	30.94	30.96	08/14	30.85	30.85	07/31	30.58	30.55
08/27	30.90	30.92	08/13	30.85	30.84	07/30	30.62	30.60
08/26	30.88	30.88	08/12	30.81	30.79	07/29	30.64	30.62
08/25	30.83	30.85	08/11	30.68	30.66	07/28	30.65	30.63
08/22	30.88	30.88	08/08	30.70	30.70	07/25	30.65	30.64
08/21	30.70	30.70	08/07	30.61	30.58	07/24	30.58	30.58
08/20	30.75	30.75	08/06	30.62	30.61	07/23	30.58	30.56
08/19	30.77	30.75	08/05	30.52	30.51	07/22	30.49	30.48
08/18	30.83	30.83	08/04	30.58	30.56	07/21	30.47	30.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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