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iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	25.08(美元)	-0.24	-0.93	26.33	20.55
淨值(09/30)	25.17(美元)	-0.28	-1.10	26.36	20.69

iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	25.17	25.08	09/16	25.43	25.34	09/02	25.39	25.34
09/29	25.45	25.32	09/15	25.04	24.95	08/29	25.28	25.27
09/26	25.88	25.82	09/12	24.89	24.87	08/28	25.25	25.22
09/25	25.71	25.62	09/11	25.04	24.98	08/27	25.09	25.03
09/24	25.56	25.50	09/10	25.10	25.02	08/26	24.89	24.87
09/23	25.33	25.28	09/09	24.71	24.73	08/25	24.97	24.90
09/22	25.03	25.00	09/08	24.62	24.60	08/22	24.93	24.87
09/19	24.99	24.94	09/05	24.58	24.55	08/21	24.46	24.36
09/18	25.26	25.22	09/04	24.98	24.96	08/20	24.28	24.26
09/17	25.42	25.34	09/03	24.92	24.86	08/19	24.12	24.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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