Nicholas固定收益替代主動型ETF-Nicholas Fixed Income Alternative ETF(NYSE:FIAX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Nicholas固定收益替代主動型ETF(FIAX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/15)	18.15(美元)	0.02	0.11	19.65	17.69
淨值(10/15)	18.14(美元)	-0.03	-0.17	19.63	17.76

Nicholas固定收益替代主動型ETF(FIAX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/15	18.14	18.15	10/01	18.08	18.04	09/17	18.16	18.14
10/14	18.17	18.13	09/30	18.07	18.03	09/16	18.19	18.17
10/13	18.10	18.15	09/29	18.05	18.01	09/15	18.16	18.15
10/10	18.12	18.12	09/26	18.05	18.01	09/12	18.21	18.12
10/09	18.07	18.07	09/25	18.04	18.00	09/11	18.16	18.16
10/08	18.08	18.09	09/24	18.08	18.02	09/10	18.12	18.14
10/07	18.09	18.07	09/23	18.05	18.03	09/09	18.22	18.15
10/06	18.08	18.05	09/22	18.06	18.00	09/08	18.17	18.15
10/03	18.07	18.07	09/19	18.03	18.03	09/05	18.17	18.17
10/02	18.08	18.05	09/18	18.07	18.03	09/04	18.03	18.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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