Fidelity增強大型核心主動型ETF-Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF(NYSE:FELC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	36.36(美元)	0.29	0.80	36.36	27.76
淨值(09/04)	36.36(美元)	0.30	0.83	36.36	27.76

Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	36.36	36.36	08/20	35.57	35.58	08/06	35.12	35.12
09/03	36.06	36.07	08/19	35.66	35.67	08/05	34.82	34.83
09/02	35.81	35.81	08/18	35.88	35.87	08/04	34.96	34.97
08/29	36.00	36.02	08/15	35.84	35.85	08/01	34.44	34.44
08/28	36.21	36.21	08/14	35.95	35.95	07/31	35.01	35.00
08/27	36.11	36.11	08/13	35.92	35.92	07/30	35.09	35.10
08/26	36.03	36.04	08/12	35.78	35.79	07/29	35.10	35.11
08/25	35.88	35.87	08/11	35.38	35.38	07/28	35.24	35.25
08/22	36.01	36.00	08/08	35.46	35.46	07/25	35.22	35.24
08/21	35.47	35.46	08/07	35.12	35.15	07/24	35.08	35.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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