iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(06/13) 126.41(歐元) 0.83 0.66 137.43 116.84
淨值(06/13) 126.19(歐元) 0.70 0.56 137.42 116.91



iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
06/13 126.19 126.41 05/30 123.27 123.26 05/16 127.23 127.18
06/12 125.49 125.58 05/29 122.77 122.87 05/15 127.55 127.64
06/11 123.78 123.84 05/28 124.69 124.72 05/14 126.06 125.98
06/10 123.20 123.22 05/27 125.55 125.54 05/13 126.63 126.79
06/07 124.51 124.58 05/24 125.01 125.02 05/10 126.49 126.57
06/06 125.65 125.74 05/23 124.66 124.78 05/09 126.76 126.96
06/05 126.38 126.49 05/22 125.59 125.61 05/08 127.84 127.90
06/04 125.47 125.54 05/21 126.02 126.11 05/07 128.63 128.61
06/03 124.61 124.90 05/20 125.51 125.64 05/06 127.44 127.64
05/31 123.53 123.55 05/17 125.97 125.95 05/03 126.87 126.99

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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