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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/25)
127.72(歐元)
0.59
0.46
137.43
116.84
淨值(07/25)
127.58(歐元)
0.64
0.50
137.42
116.91
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/25
127.58
127.72
07/11
126.53
126.80
06/27
126.90
127.06
07/24
126.94
127.14
07/10
125.79
125.90
06/26
126.88
126.93
07/23
127.24
127.48
07/09
124.89
124.97
06/25
127.64
127.76
07/22
126.60
126.56
07/08
125.69
125.82
06/24
127.30
127.45
07/19
126.77
126.89
07/05
125.35
125.65
06/21
127.75
127.92
07/18
127.61
127.95
07/04
124.38
124.64
06/20
127.81
127.84
07/17
127.74
127.97
07/03
124.89
124.91
06/19
128.26
128.38
07/16
127.40
127.68
07/02
123.67
123.71
06/18
128.49
128.68
07/15
126.82
126.92
07/01
123.90
124.12
06/17
128.05
128.11
07/12
126.17
126.39
06/28
126.14
126.27
06/14
129.20
129.41
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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