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iShares MSCI日本價值ETF(EWJV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/24)	39.54(美元)	0.29	0.73	40.31	29.69
淨值(11/24)	39.50(美元)	0.21	0.53	40.30	29.47

iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/24	39.50	39.54	11/10	39.67	39.72	10/27	39.75	39.81
11/21	39.29	39.26	11/07	39.40	39.54	10/24	39.28	39.34
11/20	38.15	38.31	11/06	39.29	39.35	10/23	39.23	39.17
11/19	38.87	38.94	11/05	39.27	39.10	10/22	39.09	39.27
11/18	38.81	38.87	11/04	39.12	39.16	10/21	39.26	39.37
11/17	39.52	39.57	11/03	39.51	39.34	10/20	39.68	39.66
11/14	40.30	40.31	10/31	39.39	39.31	10/17	38.93	38.96
11/13	39.57	39.66	10/30	39.23	39.40	10/16	38.74	38.88
11/12	40.01	40.14	10/29	39.17	39.34	10/15	38.63	38.73
11/11	39.70	39.78	10/28	40.04	39.93	10/14	38.05	38.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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