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iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF(EUSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/16)	44.13(美元)	-0.07	-0.15	44.64	42.09
淨值(09/16)	44.15(美元)	0.03	0.07	44.48	42.04

iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF(EUSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	44.15	44.13	09/02	43.42	43.45	08/18	43.40	43.44
09/15	44.12	44.20	08/29	43.66	43.71	08/15	43.42	43.46
09/12	44.04	44.11	08/28	43.70	43.74	08/14	43.48	43.51
09/11	44.10	44.17	08/27	43.64	43.67	08/13	43.59	43.63
09/10	44.02	44.07	08/26	43.61	43.65	08/12	43.44	43.47
09/09	43.94	44.01	08/25	43.56	43.59	08/11	43.44	43.47
09/08	44.02	44.08	08/22	43.59	43.67	08/08	43.41	43.43
09/05	43.88	43.96	08/21	43.40	43.44	08/07	43.49	43.52
09/04	43.69	43.77	08/20	43.49	43.46	08/06	43.52	43.54
09/03	43.55	43.60	08/19	43.46	43.51	08/05	43.53	43.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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